| ISIN | LU0992629740 |
|---|---|
| Numero di valore | 22766489 |
| Bloomberg Global ID | CAREMFE LX |
| Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Asia Discovery F EUR Acc |
| Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
| Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, sovraperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando un contributo positivo alla società e all'ambiente. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 244.74 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 249.22 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 250.13 EUR | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 176.91 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 244.74 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 116'699'408 | |
| Attivo della classe *** | 15'425'793 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.38% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.80% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +8.85% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +8.33% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +16.35% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +14.27% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +42.66% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +58.24% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +50.06% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.97% | |
|---|---|---|
| SK Hynix Inc | 8.24% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.46% | |
| Blackbuck Ltd | 3.56% | |
| Leela Palaces Hotels and Resorts Ltd | 3.17% | |
| Sea Ltd ADR | 2.49% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.42% | |
| Universal Microwave Technology Inc | 2.35% | |
| Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares | 2.30% | |
| Asia Vital Components Co Ltd | 2.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.30% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |