Carmignac Portfolio - Emerging Discovery F EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0992629740
Numero di valore 22766489
Bloomberg Global ID CAREMFE LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Emerging Discovery F EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, sovraperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando un contributo positivo alla società e all'ambiente. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 211.21 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 211.77 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 213.73 EUR 16.10.2024
Min 52 settimani * 158.28 EUR 02.11.2023
NAV * 211.21 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 124'830'359
Attivo della classe *** 13'224'739
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.99% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +25.59% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +0.47% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +5.69% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +9.86% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +34.79% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +36.95% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +9.77% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +41.79% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares 3.37%
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares 3.23%
PB Fintech Ltd 2.77%
FPT Corp 2.75%
Sapphire Foods India Ltd 2.68%
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 2.68%
Premier Energies Ltd 2.56%
Msci China Futur 2.56%
Entero Healthcare Solutions Ltd 2.34%
SITC International Holdings Co Ltd 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)