ISIN | LU0992629740 |
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Valorennummer | 22766489 |
Bloomberg Global ID | CAREMFE LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Emerging Discovery F EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds hat weder ein Nachhaltigkeitsziel gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) noch bewirbt er ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der SFDR. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken, denen die Anlagen des Teilfonds ausgesetzt sind, finden Sie in Abschnitt 29 im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 205.67 EUR | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 205.10 EUR | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 205.67 EUR | 13.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 155.78 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 205.67 EUR | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 116'714'669 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'742'384 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.74% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +22.42% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +5.56% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +5.03% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +15.26% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +24.84% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +24.41% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | +6.87% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +38.90% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares | 3.55% | |
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Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | 3.49% | |
FPT Corp | 3.03% | |
PB Fintech Ltd | 3.03% | |
Bim Birlesik Magazalar AS | 2.77% | |
Sapphire Foods India Ltd | 2.74% | |
Entero Healthcare Solutions Ltd | 2.60% | |
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | 2.58% | |
BBB Foods Inc Class A | 2.58% | |
Lundin Mining Corp | 2.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.29% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |