ISIN | LU0454773630 |
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Numero di valore | 10770656 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC |
Offerente del fondo |
SEB Investment Management AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Investment Management AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.46 EUR | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.48 EUR | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 135.30 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 108.74 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 118.46 EUR | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 288'486'671 | |
Attivo della classe *** | 75'421 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.34% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.17% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
1 mese | +1.39% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | +4.57% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | -12.45% |
12.07.2024 - 09.01.2025
12.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 93.22% | |
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Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 39.20% | |
10 Year Japanese Government Bond Future Dec 24 | 34.68% | |
E-mini S&P 500 Future Dec 24 | 18.83% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 18.12% | |
Euro Stoxx 50 Future Dec 24 | 17.20% | |
FTSE 100 Index Future Dec 24 | 15.83% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 12.47% | |
Us 10 Year Treasury Notes March 2015 | 11.60% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |