SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC

Stammdaten

ISIN LU0454773630
Valorennummer 10770656
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.20 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 97.29 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 135.30 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 96.64 EUR 02.05.2025
NAV * 97.20 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 234'100'467
Anteilsklassevermögen *** 61'053
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.67% 30.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.51% 30.12.2024
07.05.2025
1 Monat -6.88% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -17.93% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -15.01% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr -28.16% 12.07.2024
07.05.2025
2 Jahre -28.16% 12.07.2024
07.05.2025
3 Jahre -23.62% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre -10.56% 08.03.2021
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 25 131.02%
10 Year Japanese Government Bond Future June 25 73.38%
Euro Stoxx 50 Future June 25 19.68%
Euro Bund Future June 25 19.33%
FTSE 100 Index Future June 25 18.94%
2 Year Treasury Note Future June 25 18.78%
New Zealand $ Fut Jun25 17.60%
Long Gilt Future June 25 12.67%
Euro OAT Future June 25 12.65%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)