SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC

Stammdaten

ISIN LU0454773630
Valorennummer 10770656
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.88 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 101.88 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 119.61 EUR 20.01.2025
52 Wochen Tief * 94.60 EUR 01.08.2025
NAV * 101.88 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 199'089'674
Anteilsklassevermögen *** 19'443
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.63% 30.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.53% 30.12.2025
19.01.2026
1 Monat +1.56% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +1.39% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +5.33% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr -14.83% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre -24.70% 12.07.2024
19.01.2026
3 Jahre -17.64% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre -6.26% 08.03.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 14.95%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.08%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.06%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.03%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.91%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.55%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.53%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.51%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.45%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 5.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.81%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)