SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC

Stammdaten

ISIN LU0454773630
Valorennummer 10770656
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.50 EUR 25.06.2025
Vorheriger Preis * 96.41 EUR 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 135.30 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 95.83 EUR 20.06.2025
NAV * 96.50 EUR 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 233'731'436
Anteilsklassevermögen *** 60'807
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -18.26% 30.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.50% 30.12.2024
25.06.2025
1 Monat -1.24% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate -14.84% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate -18.63% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr -28.67% 12.07.2024
25.06.2025
2 Jahre -28.67% 12.07.2024
25.06.2025
3 Jahre -25.48% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre -11.20% 08.03.2021
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 10.83%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.77%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.69%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.68%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.66%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.66%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.63%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.52%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.48%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 6.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.81%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)