Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR

Dati di base

ISIN LU0953331096
Numero di valore 21815307
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 348.37 EUR 11.03.2025
Prezzo precedente * 350.45 EUR 10.03.2025
Max 52 settimani * 358.88 EUR 06.03.2025
Min 52 settimani * 277.57 EUR 12.03.2024
NAV * 348.37 EUR 11.03.2025
Issue Price * 348.37 EUR 11.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 261'783'276
Attivo della classe *** 224'547'839
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.55% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) +17.47% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese +6.73% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +18.43% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +23.89% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +26.81% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +40.30% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +57.74% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +161.99% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zegona Communications PLC 8.99%
Rheinmetall AG 6.53%
Vallourec SA 5.69%
Energean PLC 5.05%
BFF Bank SpA 4.74%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.78%
VusionGroup 3.71%
Alleima AB 2.96%
Banca Ifis 2.95%
Elis SA 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.7849%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)