Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR

Dati di base

ISIN LU0953331096
Numero di valore 21815307
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 431.84 EUR 25.06.2025
Prezzo precedente * 430.23 EUR 24.06.2025
Max 52 settimani * 431.84 EUR 25.06.2025
Min 52 settimani * 278.21 EUR 05.08.2024
NAV * 431.84 EUR 25.06.2025
Issue Price * 431.84 EUR 25.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 442'483'159
Attivo della classe *** 321'431'803
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +42.00% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) +41.76% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +2.03% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +15.66% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +43.22% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +50.07% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +82.87% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +91.42% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +245.00% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zegona Communications PLC 9.20%
Vallourec SA 6.80%
Rheinmetall AG 5.94%
Energean PLC 5.58%
VusionGroup 4.73%
BFF Bank SpA 4.55%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.44%
Elis SA 4.15%
ASR Nederland NV 3.03%
Ayvens 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.41%
Data TER *** 30.04.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)