ISIN | LU0953331096 |
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Valorennummer | 21815307 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von westeuropäischen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 430.23 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 426.51 EUR | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 430.23 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 278.21 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 430.23 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | 430.23 EUR | 24.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 442'483'159 | |
Anteilsklassevermögen *** | 321'431'803 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +41.47% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +40.70% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | +1.65% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +16.44% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +43.80% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +47.80% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +82.19% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +92.90% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +245.26% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 9.20% | |
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Vallourec SA | 6.80% | |
Rheinmetall AG | 5.94% | |
Energean PLC | 5.58% | |
VusionGroup | 4.73% | |
BFF Bank SpA | 4.55% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.44% | |
Elis SA | 4.15% | |
ASR Nederland NV | 3.03% | |
Ayvens | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 2.41% |
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Datum TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |