ISIN | LU0953331096 |
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Valorennummer | 21815307 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von westeuropäischen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 348.37 EUR | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 350.45 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 358.88 EUR | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 277.57 EUR | 12.03.2024 |
NAV * | 348.37 EUR | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | 348.37 EUR | 11.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 261'783'276 | |
Anteilsklassevermögen *** | 224'547'839 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.55% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.47% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | +6.73% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +18.43% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +23.89% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +26.81% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +40.30% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +57.74% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +161.99% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 8.99% | |
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Rheinmetall AG | 6.53% | |
Vallourec SA | 5.69% | |
Energean PLC | 5.05% | |
BFF Bank SpA | 4.74% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.78% | |
VusionGroup | 3.71% | |
Alleima AB | 2.96% | |
Banca Ifis | 2.95% | |
Elis SA | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.7849% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |