Alken Fund - Small Cap Europe A - EUR

Dati di base

ISIN LU0524465548
Numero di valore 11489001
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund - Small Cap Europe A - EUR
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 302.62 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 301.99 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 325.66 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 263.70 EUR 23.11.2023
NAV * 302.62 EUR 21.11.2024
Issue Price * 302.62 EUR 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 203'941'896
Attivo della classe *** 4'765'026
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.12% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.16% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.22% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -2.22% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -6.12% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +15.91% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +23.75% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +29.92% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +55.47% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vallourec SA 6.75%
Energean PLC 6.25%
Zegona Communications PLC 5.91%
BFF Bank SpA 5.50%
Rheinmetall AG 4.70%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.39%
VusionGroup 4.36%
Alleima AB 4.23%
Ipsos SA 3.53%
ASR Nederland NV 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER *** 237.6015%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)