Alken Fund - Small Cap Europe A - EUR

Détails

ISIN LU0524465548
No. de valeur 11489001
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alken Fund - Small Cap Europe A - EUR
Prestataire de fonds AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Téléphone: (+352) 260 967 242
Prestataire de fonds AFFM S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) AFFM S.A.
Luxembourg
Téléphone: (+352) 260 967 242
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif de gestion est d'obtenir une croissance du capital et permettre aux Investisseurs de profiter de la croissance du marché européen des actions, essentiellement en investissant dans des portefeuilles orientés vers un style d’investissement dynamique croissance/valeur d’actions de sociétés européennes sous-évaluées présentant un fort potentiel de croissance, en se concentrant, mais pas de manière exclusive, sur des sociétés de petite capitalisation inférieure à 3 milliards d’Euros et des sociétés de moyenne capitalisation dont la capitalisation boursière est comprise entre 3 milliards d’Euros et 10 milliards d’Euros. Ce Compartiment est un Compartiment à rendement relatif ce qui implique une tolérance moyenne au risque, avec l’objectif de générer une performance nette relative par rapport à l’Indice Dow Jones TMI Small Cap EUR (Return).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 312.47 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 305.25 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 325.66 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 271.60 EUR 17.01.2024
NAV * 312.47 EUR 23.12.2024
Issue Price * 312.47 EUR 23.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 210'767'904
Actifs de la classe *** 4'697'434
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.61% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +11.36% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +2.29% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +3.13% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +1.80% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +9.90% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +24.57% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +35.44% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +59.64% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vallourec SA 6.75%
Energean PLC 6.25%
Zegona Communications PLC 5.91%
BFF Bank SpA 5.50%
Rheinmetall AG 4.70%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.39%
VusionGroup 4.36%
Alleima AB 4.23%
Ipsos SA 3.53%
ASR Nederland NV 2.86%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.376%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)