ISIN | LU0300834669 |
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Numero di valore | 3088879 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund-Small Cap Europe R - EUR |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 421.17 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 421.31 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 435.01 EUR | 26.03.2025 |
Min 52 settimani * | 323.57 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 421.17 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 421.17 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 330'133'380 | |
Attivo della classe *** | 55'214'791 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.24% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.58% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -0.53% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +17.86% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +26.69% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +24.61% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +44.64% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +43.40% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +184.67% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 9.42% | |
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Rheinmetall AG | 5.61% | |
Vallourec SA | 5.46% | |
BFF Bank SpA | 4.89% | |
Energean PLC | 4.87% | |
VusionGroup | 4.85% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.85% | |
Banca Ifis | 3.13% | |
Ayvens | 2.96% | |
ASR Nederland NV | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 2.624% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |