ISIN | LU0300834669 |
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Numero di valore | 3088879 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund-Small Cap Europe R - EUR |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 458.06 EUR | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 455.59 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 458.06 EUR | 13.05.2025 |
Min 52 settimani * | 323.57 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 458.06 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | 458.06 EUR | 13.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 353'323'372 | |
Attivo della classe *** | 61'461'311 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.68% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +29.54% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +11.17% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +20.18% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +39.75% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +31.60% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +60.93% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +61.43% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +206.70% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 8.95% | |
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Vallourec SA | 6.39% | |
Energean PLC | 5.66% | |
Rheinmetall AG | 5.29% | |
VusionGroup | 4.87% | |
BFF Bank SpA | 4.71% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.21% | |
Elis SA | 3.80% | |
Banca Ifis | 3.33% | |
ASR Nederland NV | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 2.68% |
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Data TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |