ISIN | LU0300834669 |
---|---|
Valorennummer | 3088879 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund - Small Cap Europe R - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von westeuropäischen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 334.07 EUR | 13.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 329.83 EUR | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 358.32 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 268.74 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 334.07 EUR | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | 334.07 EUR | 13.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 217'732'412 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'115'096 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.22% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.71% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | -0.37% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | -1.82% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +2.30% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +13.50% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +25.77% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | +38.57% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +53.43% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vallourec SA | 6.75% | |
---|---|---|
Energean PLC | 6.25% | |
Zegona Communications PLC | 5.91% | |
BFF Bank SpA | 5.50% | |
Rheinmetall AG | 4.70% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.39% | |
VusionGroup | 4.36% | |
Alleima AB | 4.23% | |
Ipsos SA | 3.53% | |
ASR Nederland NV | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER *** | 211.4884% |
---|---|
Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |