ISIN | LU0300834669 |
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Valorennummer | 3088879 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-Small Cap Europe R - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von westeuropäischen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 495.13 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 506.65 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 506.65 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 323.57 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 495.13 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 495.13 EUR | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 495'585'634 | |
Anteilsklassevermögen *** | 123'672'719 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +40.18% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +39.24% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +0.31% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +16.14% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +39.28% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +48.51% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +73.12% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +95.39% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +225.98% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 10.54% | |
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Vallourec SA | 6.27% | |
VusionGroup | 5.89% | |
Rheinmetall AG | 5.31% | |
Energean PLC | 5.30% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.67% | |
BFF Bank SpA | 4.44% | |
Elis SA | 3.88% | |
Soitec SA Share From reverse split | 3.18% | |
Ayvens | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 2.68% |
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Datum TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |