Cadmos - Peace European Engagement A

Dati di base

ISIN LU0269642889
Numero di valore 2718019
Bloomberg Global ID BBG000PV7611
Nome del fondo Cadmos - Peace European Engagement A
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.69 EUR 05.09.2024
Prezzo precedente * 177.97 EUR 04.09.2024
Max 52 settimani * 181.23 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 141.95 EUR 27.10.2023
NAV * 175.69 EUR 05.09.2024
Issue Price * 175.69 EUR 05.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'230'921
Attivo della classe *** 23'256'849
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.53% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.64% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +4.69% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -2.39% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +0.39% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +14.08% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +21.19% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -5.52% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +34.53% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.80%
Schneider Electric SE 3.72%
L'Oreal SA 3.33%
Air Liquide SA 3.14%
Compass Group PLC 2.99%
Vinci SA 2.98%
Unilever PLC 2.87%
Essilorluxottica 2.82%
Atlas Copco AB Class A 2.77%
Novartis AG Registered Shares 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.92%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)