| ISIN | LU0269642889 |
|---|---|
| Numero di valore | 2718019 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PV7611 |
| Nome del fondo | Cadmos-European Equities A |
| Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 174.83 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 175.78 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 188.46 EUR | 13.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 155.76 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 174.83 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 174.83 EUR | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 29'509'600 | |
| Attivo della classe *** | 14'917'563 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.01% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.55% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +0.53% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | -2.89% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | -1.22% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | -1.62% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +6.90% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +15.41% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +16.46% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXA SA | 4.18% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 4.08% | |
| Essilorluxottica | 3.99% | |
| Air Liquide SA | 3.67% | |
| Legrand SA | 3.65% | |
| AstraZeneca PLC | 3.50% | |
| Danone SA | 3.36% | |
| adidas AG | 3.30% | |
| Infineon Technologies AG | 3.29% | |
| Compass Group PLC | 3.28% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.981% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |