| ISIN | LU0269642889 |
|---|---|
| Numero di valore | 2718019 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PV7611 |
| Nome del fondo | Cadmos-Peace European Engagement A |
| Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 173.62 EUR | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 175.16 EUR | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 188.46 EUR | 13.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 155.76 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 173.62 EUR | 17.11.2025 |
| Issue Price * | 173.62 EUR | 17.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 31'981'407 | |
| Attivo della classe *** | 16'235'116 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.69% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.16% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mese | -2.60% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | -0.28% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | -3.96% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +2.48% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +12.00% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +15.39% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | +20.09% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | 4.47% | |
|---|---|---|
| AXA SA | 4.38% | |
| Legrand SA | 3.88% | |
| Essilorluxottica | 3.77% | |
| RELX PLC | 3.64% | |
| Air Liquide SA | 3.58% | |
| AstraZeneca PLC | 3.58% | |
| Vinci SA | 3.49% | |
| Compass Group PLC | 3.48% | |
| Infineon Technologies AG | 3.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 1.973% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |