Cadmos-Peace European Engagement A

Stammdaten

ISIN LU0269642889
Valorennummer 2718019
Bloomberg Global ID BBG000PV7611
Fondsname Cadmos-Peace European Engagement A
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.74 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 179.59 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 188.46 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 155.76 EUR 09.04.2025
NAV * 179.74 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis * 179.74 EUR 03.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'763'979
Anteilsklassevermögen *** 20'061'198
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.24% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.90% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.89% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -3.83% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +3.23% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +1.31% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +9.84% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +16.93% 06.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +35.91% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Compass Group PLC 3.94%
Essilorluxottica 3.70%
Schneider Electric SE 3.37%
Air Liquide SA 3.29%
Vinci SA 3.27%
Iberdrola SA 3.25%
Unilever PLC 3.22%
SAP SE 3.09%
AXA SA 2.95%
Danone SA 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.943%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)