ISIN | LU0269642889 |
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Valorennummer | 2718019 |
Bloomberg Global ID | BBG000PV7611 |
Fondsname | Cadmos-Peace European Engagement A |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 179.74 EUR | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 179.59 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 188.46 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 155.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 179.74 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | 179.74 EUR | 03.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'763'979 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'061'198 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.24% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.90% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +1.89% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -3.83% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +3.23% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +1.31% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +9.84% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +16.93% |
06.06.2022 - 03.06.2025
06.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +35.91% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compass Group PLC | 3.94% | |
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Essilorluxottica | 3.70% | |
Schneider Electric SE | 3.37% | |
Air Liquide SA | 3.29% | |
Vinci SA | 3.27% | |
Iberdrola SA | 3.25% | |
Unilever PLC | 3.22% | |
SAP SE | 3.09% | |
AXA SA | 2.95% | |
Danone SA | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.943% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |