Cadmos-European Equities A

Stammdaten

ISIN LU0269642889
Valorennummer 2718019
Bloomberg Global ID BBG000PV7611
Fondsname Cadmos-European Equities A
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.06 EUR 09.12.2025
Vorheriger Preis * 173.79 EUR 08.12.2025
52 Wochen Hoch * 188.46 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 155.76 EUR 09.04.2025
NAV * 173.06 EUR 09.12.2025
Ausgabepreis * 173.06 EUR 09.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'701'928
Anteilsklassevermögen *** 15'420'632
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.37% 31.12.2024
09.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.11% 31.12.2024
09.12.2025
1 Monat -0.27% 10.11.2025
09.12.2025
3 Monate -0.41% 09.09.2025
09.12.2025
6 Monate -4.82% 09.06.2025
09.12.2025
1 Jahr -2.04% 09.12.2024
09.12.2025
2 Jahre +6.37% 11.12.2023
09.12.2025
3 Jahre +14.54% 09.12.2022
09.12.2025
5 Jahre +19.45% 09.12.2020
09.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AXA SA 4.05%
Essilorluxottica 3.73%
AstraZeneca PLC 3.69%
Air Liquide SA 3.62%
Schneider Electric SE 3.57%
Infineon Technologies AG 3.43%
Unilever PLC 3.39%
Legrand SA 3.34%
Compass Group PLC 3.25%
Danone SA 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.973%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)