Cadmos - Peace European Engagement A

Stammdaten

ISIN LU0269642889
Valorennummer 2718019
Bloomberg Global ID BBG000PV7611
Fondsname Cadmos - Peace European Engagement A
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.91 EUR 01.08.2024
Vorheriger Preis * 176.89 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 181.23 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 141.95 EUR 27.10.2023
NAV * 174.91 EUR 01.08.2024
Ausgabepreis * 174.91 EUR 01.08.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'848'559
Anteilsklassevermögen *** 22'779'206
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.06% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.62% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +0.45% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +1.38% 01.05.2024
01.08.2024
6 Monate +3.39% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +7.17% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +10.29% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -3.04% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +31.87% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.84%
Schneider Electric SE 3.38%
SAP SE 3.38%
Essilorluxottica 3.34%
Air Liquide SA 3.31%
L'Oreal SA 3.29%
Compass Group PLC 3.11%
Novartis AG Registered Shares 3.06%
Vinci SA 3.04%
Hermes International SA 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.92%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)