Cadmos-Peace European Engagement A

Stammdaten

ISIN LU0269642889
Valorennummer 2718019
Bloomberg Global ID BBG000PV7611
Fondsname Cadmos-Peace European Engagement A
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.62 EUR 17.11.2025
Vorheriger Preis * 175.16 EUR 14.11.2025
52 Wochen Hoch * 188.46 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 155.76 EUR 09.04.2025
NAV * 173.62 EUR 17.11.2025
Ausgabepreis * 173.62 EUR 17.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'981'407
Anteilsklassevermögen *** 16'235'116
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.69% 31.12.2024
17.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.16% 31.12.2024
17.11.2025
1 Monat -2.60% 17.10.2025
17.11.2025
3 Monate -0.28% 18.08.2025
17.11.2025
6 Monate -3.96% 19.05.2025
17.11.2025
1 Jahr +2.48% 18.11.2024
17.11.2025
2 Jahre +12.00% 17.11.2023
17.11.2025
3 Jahre +15.39% 17.11.2022
17.11.2025
5 Jahre +20.09% 17.11.2020
17.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 4.47%
AXA SA 4.38%
Legrand SA 3.88%
Essilorluxottica 3.77%
RELX PLC 3.64%
Air Liquide SA 3.58%
AstraZeneca PLC 3.58%
Vinci SA 3.49%
Compass Group PLC 3.48%
Infineon Technologies AG 3.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.973%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)