Cadmos-Peace European Engagement A

Stammdaten

ISIN LU0269642889
Valorennummer 2718019
Bloomberg Global ID BBG000PV7611
Fondsname Cadmos-Peace European Engagement A
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.71 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 167.29 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 188.46 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 155.76 EUR 09.04.2025
NAV * 166.71 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 166.71 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'631'512
Anteilsklassevermögen *** 21'322'779
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.32% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.66% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.33% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.31% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.84% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.19% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +4.41% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +2.31% 18.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +40.90% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.08%
Compass Group PLC 4.01%
Schneider Electric SE 3.49%
Essilorluxottica 3.46%
Unilever PLC 3.37%
Iberdrola SA 3.34%
Vinci SA 3.29%
Air Liquide SA 3.22%
Hermes International SA 2.99%
Danone SA 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.944%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)