SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C hdg

Dati di base

ISIN LU0770226511
Numero di valore 20138853
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C hdg
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.76 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 90.04 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 91.53 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 88.72 CHF 06.03.2025
NAV * 89.76 CHF 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'135'208'252
Attivo della classe *** 94'443
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.74% 30.12.2024
24.07.2025
1 mese -0.13% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi -0.28% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi 0.00% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +1.03% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +1.27% 12.07.2024
24.07.2025
3 anni -3.14% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni -18.74% 05.03.2021
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Denmark (Kingdom Of) 2.25% 8.59%
Denmark (Kingdom Of) 4.5% 7.03%
Nykredit Realkredit A/S 3.5% 4.62%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 4.46%
Realkredit Danmark A/S 5% 4.42%
Realkredit Danmark A/S 1% 4.07%
Nykredit Realkredit A/S 5% 3.59%
Jyske Realkredit A/S 1% 3.30%
Nykredit Realkredit A/S 1% 3.28%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)