ISIN | LU0770226511 |
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Numero di valore | 20138853 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C hdg |
Offerente del fondo |
SEB Investment Management AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Investment Management AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Private Banking (Suisse) SA Genève 11 Telefono: +41 22 819 02 02 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.95 CHF | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.12 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 91.53 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 88.63 CHF | 12.07.2024 |
NAV * | 89.95 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'318'367'334 | |
Attivo della classe *** | 504'153 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.52% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
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1 mese | -1.53% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | -0.22% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | +1.49% |
12.07.2024 - 09.01.2025
12.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 11.08% | |
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Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 6.45% | |
Realkredit Danmark A/S 5% | 5.23% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.5% | 4.25% | |
Jyske Realkredit A/S 1% | 3.59% | |
Realkredit Danmark A/S 1% | 3.50% | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | 3.39% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% | 3.01% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% | 2.96% | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |