ISIN | LU0770226511 |
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No. de valeur | 20138853 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C hdg |
Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 89.76 CHF | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 90.04 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 91.53 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 88.72 CHF | 06.03.2025 |
NAV * | 89.76 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'135'208'252 | |
Actifs de la classe *** | 94'443 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.74% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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1 mois | -0.13% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | -0.28% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | 0.00% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +1.03% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +1.27% |
12.07.2024 - 24.07.2025
12.07.2024 24.07.2025 |
3 ans | -3.14% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | -18.74% |
05.03.2021 - 24.07.2025
05.03.2021 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 8.59% | |
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Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 7.03% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.5% | 4.62% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | 4.46% | |
Realkredit Danmark A/S 5% | 4.42% | |
Realkredit Danmark A/S 1% | 4.07% | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | 3.59% | |
Jyske Realkredit A/S 1% | 3.30% | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | 3.28% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% | 3.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |