SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C hdg

Détails

ISIN LU0770226511
No. de valeur 20138853
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C hdg
Prestataire de fonds SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Investment Management AB
Représentant en Suisse Société Générale Private Banking (Suisse) SA
Genève 11
Téléphone: +41 22 819 02 02
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.95 CHF 09.01.2025
Prix précédent * 90.12 CHF 08.01.2025
Max 52 semaines * 91.53 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 88.63 CHF 12.07.2024
NAV * 89.95 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'318'367'334
Actifs de la classe *** 504'153
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.52% 30.12.2024
09.01.2025
1 mois -1.53% 09.12.2024
09.01.2025
3 mois -0.22% 09.10.2024
09.01.2025
6 mois +1.49% 12.07.2024
09.01.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Denmark (Kingdom Of) 2.25% 11.08%
Denmark (Kingdom Of) 4.5% 6.45%
Realkredit Danmark A/S 5% 5.23%
Nykredit Realkredit A/S 3.5% 4.25%
Jyske Realkredit A/S 1% 3.59%
Realkredit Danmark A/S 1% 3.50%
Nykredit Realkredit A/S 5% 3.39%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% 3.01%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% 2.96%
Nykredit Realkredit A/S 1% 2.82%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)