ISIN | LU0309035441 |
---|---|
Numero di valore | 3224316 |
Bloomberg Global ID | BBG000TF75V1 |
Nome del fondo | Pictet-Short-Term Money Market JPY -P |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione monetaria classica implementata attraverso un'elevata diversificazione degli strumenti di mercato monetario |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'971.80 JPY | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9'971.90 JPY | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 9'971.90 JPY | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 9'952.01 JPY | 20.01.2025 |
NAV * | 9'971.80 JPY | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'591'258'843 | |
Attivo della classe *** | 2'287'295'289 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.19% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.95% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +0.03% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +0.08% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +0.15% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +0.16% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +0.02% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | -0.17% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | -0.52% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 488.9874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2025 |
REVREPO_.35%_MMF-AAA-A_BNP_03.09.2025 | 6.35% | |
---|---|---|
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bnp_01.09.2025 | 5.72% | |
ACCOUNTING CASH | 3.50% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.46% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.27% | |
ACCOUNTING CASH | 2.20% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.12% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.72% | |
Swiss National Bank 0% | 1.67% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.16% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |