| ISIN | LU0309035441 |
|---|---|
| No. de valeur | 3224316 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TF75V1 |
| Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market JPY -P |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est d’offrir aux investisseurs un degré élevé de protection de leur capital libellé en JPY en investissant en valeurs mobilières à revenu fixe, tels que des obligations, bons du Trésor et effets émis par des émetteurs gouvernementaux ou leurs départements, des eurobonds et des obligations à taux flottant dont la durée résiduelle de chaque placement n’excède pas trois ans. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9'981.13 JPY | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9'981.17 JPY | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 9'981.18 JPY | 29.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 9'952.01 JPY | 20.01.2025 |
| NAV * | 9'981.13 JPY | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 46'856'629'364 | |
| Actifs de la classe *** | 3'116'867'501 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.01% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.65% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +0.03% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +0.09% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +0.16% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +0.29% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +0.19% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | -0.05% |
10.01.2023 - 09.01.2026
10.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -0.37% |
12.01.2021 - 09.01.2026
12.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 488.9874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_.33%_MMF-AAA-AA_BNP_02.12.2025 | 4.44% | |
|---|---|---|
| ACCOUNTING CASH | 4.11% | |
| REVREPO_.3%_MMF-AAA-A_BNP_03.12.2025 | 3.73% | |
| Japan (Government Of) 0% | 3.37% | |
| ACCOUNTING CASH | 3.21% | |
| Revrepo_.28%_Mmf-Aaa-A_Bnp_01.12.2025 | 1.95% | |
| Japan (Government Of) 0% | 1.78% | |
| Korea (Republic Of) 0.475% | 1.77% | |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 0% | 1.66% | |
| National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.63% | 1.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.16% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |