Pictet-Short-Term Money Market JPY -I

Dati di base

ISIN LU0309035367
Numero di valore 3224310
Bloomberg Global ID BBG000TF6PX6
Nome del fondo Pictet-Short-Term Money Market JPY -I
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione monetaria classica implementata attraverso un'elevata diversificazione degli strumenti di mercato monetario
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100'311.76 JPY 02.12.2025
Prezzo precedente * 100'313.24 JPY 01.12.2025
Max 52 settimani * 100'317.04 JPY 27.11.2025
Min 52 settimani * 100'040.87 JPY 20.01.2025
NAV * 100'311.76 JPY 02.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'910'854'039
Attivo della classe *** 45'427'822'764
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.26% 31.12.2024
02.12.2025
Performance YTD (in CHF) -10.11% 31.12.2024
02.12.2025
1 mese +0.03% 04.11.2025
02.12.2025
3 mesi +0.09% 02.09.2025
02.12.2025
6 mesi +0.17% 02.06.2025
02.12.2025
1 anno +0.24% 02.12.2024
02.12.2025
2 anni +0.17% 04.12.2023
02.12.2025
3 anni -0.04% 02.12.2022
02.12.2025
5 anni -0.34% 02.12.2020
02.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5'122.0548
ADDI Date 02.12.2025

10 posizioni principali ***

ACCOUNTING CASH 3.95%
REVREPO_.35%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2025 3.41%
REVREPO_.28%_MMF-AAA-A_BNP_05.11.2025 3.07%
ACCOUNTING CASH 3.01%
REVREPO_.22%_MMF-AAA-A_BNP_06.11.2025 2.39%
Japan (Government Of) 0% 1.70%
Japan (Government Of) 0% 1.70%
Korea (Republic Of) 0.475% 1.70%
LSEG Netherlands B.V 0% 1.51%
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.63% 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.14%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)