ISIN | LU0309035367 |
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Numero di valore | 3224310 |
Bloomberg Global ID | BBG000TF6PX6 |
Nome del fondo | Pictet-Short-Term Money Market JPY -I |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione monetaria classica implementata attraverso un'elevata diversificazione degli strumenti di mercato monetario |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100'190.75 JPY | 28.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 100'188.21 JPY | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 100'193.75 JPY | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 100'040.87 JPY | 20.01.2025 |
NAV * | 100'190.75 JPY | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'465'615'350 | |
Attivo della classe *** | 56'635'412'435 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.14% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.53% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mese | +0.02% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | +0.09% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | +0.14% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | +0.13% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | -0.01% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | -0.22% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 anni | -0.52% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5'122.0548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.07.2025 |
REVREPO_.28%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.07.2025 | 5.11% | |
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Japan (Government Of) 0% | 4.51% | |
REVREPO_.3%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.07.2025 | 4.21% | |
ACCOUNTING CASH | 3.48% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.55% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.44% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.25% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.25% | |
ACCOUNTING CASH | 2.19% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.14% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |