Pictet-Short-Term Money Market JPY -I

Stammdaten

ISIN LU0309035367
Valorennummer 3224310
Bloomberg Global ID BBG000TF6PX6
Fondsname Pictet-Short-Term Money Market JPY -I
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund’s objective is to invest in high quality, short−term, JPY denominated fixed−income instruments. The average portfolio duration may not exceed one year. This product offers a highly liquid and safe cash management tool thanks to our experienced fixed income team which applies a strict risk control process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100'228.14 JPY 05.09.2025
Vorheriger Preis * 100'226.73 JPY 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 100'228.14 JPY 05.09.2025
52 Wochen Tief * 100'040.87 JPY 20.01.2025
NAV * 100'228.14 JPY 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'591'258'843
Anteilsklassevermögen *** 55'661'296'483
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.18% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.81% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +0.02% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +0.09% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +0.14% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +0.18% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +0.05% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre -0.15% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre -0.47% 07.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5'122.0548
ADDI Date 05.09.2025

Top 10 Holdings ***

REVREPO_.35%_MMF-AAA-A_BNP_04.08.2025 6.05%
REVREPO_.35%_MMF-AAA-A_BNP_05.08.2025 5.46%
ACCOUNTING CASH 3.42%
Japan (Government Of) 0% 2.51%
ACCOUNTING CASH 2.43%
Japan (Government Of) 0% 2.40%
Japan (Government Of) 0% 2.21%
Japan (Government Of) 0% 2.07%
Japan (Government Of) 0% 1.68%
Swiss National Bank 0% 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.14%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)