Polar Healthcare (USD Class) (USD Class)

Dati di base

ISIN IE00B28YJN35
Numero di valore 3619126
Bloomberg Global ID BBG000C22XY9
Nome del fondo Polar Healthcare (USD Class) (USD Class)
Offerente del fondo POLAR CAPITAL FUNDS PLC London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7227 2700
Web: www.polarcapital.co.uk
Offerente del fondo POLAR CAPITAL FUNDS PLC
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AIG Privat Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 227 55 55
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di preservare il capitale e conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo nelle azioni delle società sanitarie.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 43.16 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 43.59 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 56.71 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 40.78 USD 09.04.2025
NAV * 43.16 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'664'227'502
Attivo della classe *** 15'567'425
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.10% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -20.37% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -10.10% 18.03.2025
16.04.2025
3 mesi -11.07% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -20.07% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -10.08% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -0.71% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +0.33% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +28.26% 24.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swedish Orphan Biovitrum AB 7.59%
UCB SA 7.37%
Zealand Pharma AS 6.65%
Novo Nordisk AS Class B 6.50%
argenx SE 6.13%
Fresenius SE & Co KGaA 4.58%
Sanofi SA 3.89%
Intuitive Surgical Inc 3.59%
H. Lundbeck AS Ordinary Shares - Class B 3.38%
Globus Medical Inc Class A 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.23%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)