ISIN | IE00B28YJN35 |
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Numero di valore | 3619126 |
Bloomberg Global ID | BBG000C22XY9 |
Nome del fondo | Polar Healthcare (USD Class) (USD Class) |
Offerente del fondo |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Offerente del fondo | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AIG Privat Bank AG Zürich Telefono: +41 44 227 55 55 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di preservare il capitale e conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo nelle azioni delle società sanitarie. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 53.07 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 53.20 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 56.71 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 38.85 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 53.07 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'902'344'170 | |
Attivo della classe *** | 18'638'488 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.29% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.34% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -3.61% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -1.32% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +8.64% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +35.83% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +31.17% |
01.11.2022 - 31.10.2024
01.11.2022 31.10.2024 |
3 anni | +14.03% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +65.17% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swedish Orphan Biovitrum AB | 9.77% | |
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Zealand Pharma AS | 7.79% | |
Novo Nordisk AS Class B | 6.46% | |
UCB SA | 5.82% | |
Sanofi SA | 4.49% | |
argenx SE | 4.31% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 4.23% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.73% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.35% | |
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | 3.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.23% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |