ISIN | IE00B28YJN35 |
---|---|
Numero di valore | 3619126 |
Bloomberg Global ID | BBG000C22XY9 |
Nome del fondo | Polar Healthcare (USD Class) (USD Class) |
Offerente del fondo |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Offerente del fondo | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AIG Privat Bank AG Zürich Telefono: +41 44 227 55 55 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di preservare il capitale e conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo nelle azioni delle società sanitarie. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 49.13 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 48.81 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 56.71 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 40.78 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 49.13 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'598'103'552 | |
Attivo della classe *** | 15'716'143 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.19% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.65% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.57% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.26% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -3.95% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -0.53% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +8.31% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +24.41% |
08.06.2022 - 05.06.2025
08.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +32.07% |
08.06.2020 - 05.06.2025
08.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swedish Orphan Biovitrum AB | 8.95% | |
---|---|---|
UCB SA | 8.16% | |
argenx SE | 6.21% | |
Zealand Pharma AS | 5.77% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 4.74% | |
Globus Medical Inc Class A | 3.43% | |
Asker Healthcare Group AB | 3.18% | |
Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.11% | |
H. Lundbeck AS Ordinary Shares - Class B | 3.09% | |
Uniphar PLC | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.28% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |