ISIN | IE00B28YJN35 |
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Numero di valore | 3619126 |
Bloomberg Global ID | BBG000C22XY9 |
Nome del fondo | Polar Healthcare (USD Class) (USD Class) |
Offerente del fondo |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Offerente del fondo | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AIG Privat Bank AG Zürich Telefono: +41 44 227 55 55 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di preservare il capitale e conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo nelle azioni delle società sanitarie. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 47.91 USD | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 48.25 USD | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 56.71 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 40.78 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 47.91 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'601'757'840 | |
Attivo della classe *** | 15'831'286 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.32% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.94% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | -1.52% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +11.01% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | -1.28% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | -10.75% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +4.88% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +19.00% |
04.08.2022 - 16.07.2025
04.08.2022 16.07.2025 |
5 anni | +27.05% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swedish Orphan Biovitrum AB | 8.92% | |
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UCB SA | 8.01% | |
Zealand Pharma AS | 5.61% | |
argenx SE | 5.49% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 4.84% | |
Asker Healthcare Group AB | 3.83% | |
Uniphar PLC | 3.73% | |
H. Lundbeck AS Ordinary Shares - Class B | 3.55% | |
Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.35% | |
Merus NV | 3.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.28% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |