ISIN | IE00B28YJN35 |
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No. de valeur | 3619126 |
Bloomberg Global ID | BBG000C22XY9 |
Nom de fond | Polar Healthcare (USD Class) (USD Class) |
Prestataire de fonds |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Prestataire de fonds | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AIG Privat Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 227 55 55 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds a pour objectif d’investissement la protection des fonds propres et l’appréciation du capital sur le long terme par l’investissement dans un portefeuille mondialement diversifié de sociétés de soins de santé. Le Fonds investira à tout moment au moins les deux tiers de son actif total (à l’exclusion du numéraire) dans des entreprises liées aux soins de santé dans le monde entier. Sous réserve des restrictions d’investissement décrites dans l’Annexe II du Prospectus, les investissements porteront sur des titres négociables, y compris, mais sans que la liste soit exhaustive, des actions, des bons de souscription d’actions et d’autres types de valeurs mobilières telles qu’actions de préférence pouvant être cotées sur un Marché réglementé ou non cotées et émises par des sociétés, ainsi que des certificats représentatifs d’actions mondiales, américaines et européennes. Le Fonds ne peut pas investir plus de 10 % de sa valeur liquidative dans des titres non cotés. |
Particularités |
Prix actuel * | 53.79 USD | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 53.51 USD | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 56.71 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 38.85 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 53.79 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'902'344'170 | |
Actifs de la classe *** | 18'638'488 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.86% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.02% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -0.07% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +4.30% |
06.08.2024 - 04.11.2024
06.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +7.62% |
07.05.2024 - 04.11.2024
07.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +34.51% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +36.32% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +14.01% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +65.71% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swedish Orphan Biovitrum AB | 9.77% | |
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Zealand Pharma AS | 7.79% | |
Novo Nordisk AS Class B | 6.46% | |
UCB SA | 5.82% | |
Sanofi SA | 4.49% | |
argenx SE | 4.31% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 4.23% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.73% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.35% | |
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.23% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |