Polar Healthcare (USD Class) (USD Class)

Détails

ISIN IE00B28YJN35
No. de valeur 3619126
Bloomberg Global ID BBG000C22XY9
Nom de fond Polar Healthcare (USD Class) (USD Class)
Prestataire de fonds POLAR CAPITAL FUNDS PLC London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7227 2700
Web: www.polarcapital.co.uk
Prestataire de fonds POLAR CAPITAL FUNDS PLC
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AIG Privat Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 227 55 55
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds a pour objectif d’investissement la protection des fonds propres et l’appréciation du capital sur le long terme par l’investissement dans un portefeuille mondialement diversifié de sociétés de soins de santé. Le Fonds investira à tout moment au moins les deux tiers de son actif total (à l’exclusion du numéraire) dans des entreprises liées aux soins de santé dans le monde entier. Sous réserve des restrictions d’investissement décrites dans l’Annexe II du Prospectus, les investissements porteront sur des titres négociables, y compris, mais sans que la liste soit exhaustive, des actions, des bons de souscription d’actions et d’autres types de valeurs mobilières telles qu’actions de préférence pouvant être cotées sur un Marché réglementé ou non cotées et émises par des sociétés, ainsi que des certificats représentatifs d’actions mondiales, américaines et européennes. Le Fonds ne peut pas investir plus de 10 % de sa valeur liquidative dans des titres non cotés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 49.98 USD 21.11.2024
Prix précédent * 49.67 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 56.71 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 40.84 USD 28.11.2023
NAV * 49.98 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'902'344'170
Actifs de la classe *** 18'638'488
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.58% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.41% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -8.33% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -9.69% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.17% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +23.38% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +22.47% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +12.11% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +48.48% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swedish Orphan Biovitrum AB 9.77%
Zealand Pharma AS 7.79%
Novo Nordisk AS Class B 6.46%
UCB SA 5.82%
Sanofi SA 4.49%
argenx SE 4.31%
Fresenius SE & Co KGaA 4.23%
Intuitive Surgical Inc 3.73%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.35%
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares 3.07%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.23%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)