ISIN | CH0016631357 |
---|---|
Numero di valore | 1663135 |
Bloomberg Global ID | UBES2XC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund management company shall, after deduction of cash, at least two thirds of the assets of the subfund in: a) equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies that are domiciled in Switzerland, as holding companies, mainly hold investments in companies based in Switzerland or have the majority of their business activities in Switzerland, b) units of other collective investment schemes pursuant to prov. 1 lit. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this subfund, or parts thereof. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 2'989.48 CHF | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'970.22 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 3'137.03 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 2'636.24 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 2'989.48 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 2'990.38 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 2'990.38 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 670'921'777 | |
Attivo della classe *** | 520'041'515 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.86% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -3.92% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -1.80% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +0.51% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +12.76% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +14.04% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +0.56% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +28.84% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.86% | |
---|---|---|
Nestle SA | 12.84% | |
Roche Holding AG | 11.12% | |
ABB Ltd | 5.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.27% | |
UBS Group AG | 5.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.77% | |
Givaudan SA | 3.25% | |
Swiss Re AG | 3.03% | |
Alcon Inc | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |