ISIN | CH0016631357 |
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Valorennummer | 1663135 |
Bloomberg Global ID | UBES2XC SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 3'076.84 CHF | 08.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'077.18 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'168.11 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'569.34 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 3'076.84 CHF | 08.10.2024 |
Ausgabepreis * | 3'077.76 CHF | 08.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 3'077.76 CHF | 08.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 708'737'994 | |
Anteilsklassevermögen *** | 544'214'428 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.95% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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1 Monat | +0.50% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 Monate | -0.19% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 Monate | +6.18% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 Jahr | +14.71% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 Jahre | +24.75% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 Jahre | +9.48% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 Jahre | +34.83% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.73% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.47% | |
Roche Holding AG | 11.77% | |
ABB Ltd | 5.55% | |
UBS Group AG | 5.12% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.82% | |
Givaudan SA | 3.04% | |
Swiss Re AG | 3.01% | |
Lonza Group Ltd | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |