| ISIN | CH0016631332 |
|---|---|
| Numero di valore | 1663133 |
| Bloomberg Global ID | UBSXACH SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 627.27 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 627.10 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 673.36 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 614.92 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 627.27 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 627.96 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 627.96 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'420'224'253 | |
| Attivo della classe *** | 1'393'028'122 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -4.96% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.44% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +0.45% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | -1.60% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | -2.36% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +0.56% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | -8.97% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | -25.93% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.625% | 2.86% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.26% | |
| United States Treasury Notes 2.625% | 2.03% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.02% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.02% | |
| United States Treasury Notes 5% | 1.92% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 1.88% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 1.82% | |
| United States Treasury Notes 1.5% | 1.47% | |
| United States Treasury Notes 2.25% | 1.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
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|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |