ISIN | CH0016631332 |
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Numero di valore | 1663133 |
Bloomberg Global ID | UBSXACH SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 638.58 CHF | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 636.37 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 673.36 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 620.46 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 638.58 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | 638.58 CHF | 16.05.2025 |
Redemption Price * | 638.58 CHF | 16.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'503'228'831 | |
Attivo della classe *** | 1'474'435'784 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.24% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.79% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -4.24% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | -1.73% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | -2.90% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | -3.96% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | -17.23% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | -24.86% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.82% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 2.25% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.03% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.01% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.99% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.89% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.47% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.46% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.44% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |