ISIN | CH0016631332 |
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Numero di valore | 1663133 |
Bloomberg Global ID | UBSXACH SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 627.32 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 625.89 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 673.36 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 620.46 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 627.32 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 628.01 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 628.01 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'554'122'651 | |
Attivo della classe *** | 1'524'099'704 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.95% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -5.17% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -5.09% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.97% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -3.50% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -5.82% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -15.52% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -26.28% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.37% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 2.75% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.46% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.43% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.17% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.86% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.76% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.74% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |