ISIN | CH0016631332 |
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Valorennummer | 1663133 |
Bloomberg Global ID | UBSXACH SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 627.32 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 625.89 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 673.36 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 620.46 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 627.32 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 628.01 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 628.01 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'554'122'651 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'524'099'704 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.95% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -5.17% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -5.09% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.97% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -3.50% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -5.82% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -15.52% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -26.28% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.37% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 2.75% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.46% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.43% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.17% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.86% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.76% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.74% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |