UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X

Stammdaten

ISIN CH0016631332
Valorennummer 1663133
Bloomberg Global ID UBSXACH SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 634.40 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 633.92 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 673.36 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 620.46 CHF 11.04.2025
NAV * 634.40 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis * 634.40 CHF 08.05.2025
Rücknahmepreis * 634.40 CHF 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'503'228'831
Anteilsklassevermögen *** 1'474'435'784
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.88% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat -2.09% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -5.51% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -2.10% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr -3.08% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre -4.64% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre -16.36% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre -25.62% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.625% 2.82%
United States Treasury Notes 4.625% 2.25%
United States Treasury Notes 2.625% 2.03%
United States Treasury Notes 4.625% 2.01%
United States Treasury Notes 4.625% 1.99%
Japan (Government Of) 0.8% 1.89%
United States Treasury Notes 1.5% 1.47%
United States Treasury Notes 0.625% 1.46%
United States Treasury Notes 2.25% 1.44%
United States Treasury Notes 3.875% 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)