ISIN | CH0016631332 |
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Valorennummer | 1663133 |
Bloomberg Global ID | UBSXACH SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 664.74 CHF | 06.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 667.94 CHF | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 671.39 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 636.31 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 664.74 CHF | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | 664.74 CHF | 06.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 664.74 CHF | 06.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'208'652'235 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'191'669'728 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.37% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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1 Monat | -0.06% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 Monate | +1.49% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 Monate | +0.99% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 Jahr | +4.47% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 Jahre | -3.85% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 Jahre | -17.72% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 Jahre | -21.48% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.52% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 3.22% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.74% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.44% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.26% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 2% | 2.05% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.77% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |