UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Sustainable I-X

Dati di base

ISIN CH0032871029
Numero di valore 3287102
Bloomberg Global ID UBSESWX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Sustainable I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests worldwide in shares of major companies from established markets.|Quality criteria used for determining relative weightings of companies include: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective seeks to provide results that are aligned with the benchmark performance.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'001.20 CHF 06.02.2025
Prezzo precedente * 1'986.71 CHF 05.02.2025
Max 52 settimani * 2'019.66 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 1'654.97 CHF 05.08.2024
NAV * 2'001.20 CHF 06.02.2025
Issue Price * 2'001.20 CHF 06.02.2025
Redemption Price * 2'001.20 CHF 06.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 957'494'279
Attivo della classe *** 934'221'780
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.63% 31.12.2024
06.02.2025
1 mese +2.76% 06.01.2025
06.02.2025
3 mesi +5.92% 06.11.2024
06.02.2025
6 mesi +19.43% 06.08.2024
06.02.2025
1 anno +17.12% 06.02.2024
06.02.2025
2 anni +28.81% 06.02.2023
06.02.2025
3 anni +20.58% 07.02.2022
06.02.2025
5 anni +46.65% 06.02.2020
06.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.72%
Broadcom Inc 3.96%
Amazon.com Inc 3.72%
London Stock Exchange Group PLC 2.67%
Cadence Design Systems Inc 2.55%
ServiceNow Inc 2.49%
Take-Two Interactive Software Inc 2.45%
UnitedHealth Group Inc 2.42%
Eli Lilly and Co 2.39%
Costco Wholesale Corp 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)