UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Sustainable I-X

Dati di base

ISIN CH0032871029
Numero di valore 3287102
Bloomberg Global ID UBSESWX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Sustainable I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests worldwide in shares of major companies from established markets.|Quality criteria used for determining relative weightings of companies include: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective seeks to provide results that are aligned with the benchmark performance.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'835.97 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 1'867.43 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 2'035.18 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 1'648.00 CHF 05.08.2024
NAV * 1'835.97 CHF 28.03.2025
Issue Price * 1'835.97 CHF 28.03.2025
Redemption Price * 1'835.97 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 931'051'255
Attivo della classe *** 911'302'329
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.60% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -6.62% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -3.72% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +1.82% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno -0.52% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +25.85% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +12.99% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +80.74% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.37%
Amazon.com Inc 3.84%
Broadcom Inc 3.34%
UnitedHealth Group Inc 2.48%
Eli Lilly and Co 2.43%
Cadence Design Systems Inc 2.42%
Take-Two Interactive Software Inc 2.37%
London Stock Exchange Group PLC 2.24%
Costco Wholesale Corp 2.16%
ServiceNow Inc 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)