ISIN | CH0032871029 |
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No. de valeur | 3287102 |
Bloomberg Global ID | UBSESWX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests worldwide in shares of major companies from established markets.|Quality criteria used for determining relative weightings of companies include: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective seeks to provide results that are aligned with the benchmark performance. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'875.98 CHF | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'887.96 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 2'035.18 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'600.20 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'875.98 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 1'875.98 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 1'875.98 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 628'790'704 | |
Actifs de la classe *** | 612'134'034 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.50% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.51% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +1.79% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | -3.03% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +0.10% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +17.81% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +30.92% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +59.88% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.83% | |
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Broadcom Inc | 3.82% | |
Amazon.com Inc | 3.27% | |
Zscaler Inc | 2.81% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.64% | |
GE Vernova Inc | 2.52% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.49% | |
Danone SA | 2.40% | |
Costco Wholesale Corp | 2.26% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |