Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A

Dati di base

ISIN CH0142702932
Numero di valore 14270293
Bloomberg Global ID BBG000RDDWX0
Nome del fondo Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment universe of the Fund's physical gold, further to invest in precious metals such as silver, platinum and palladium, as well as stocks and bonds of companies worldwide that are active in the precious metals business. The investment strategy of Dendor enables the investor to gain exposure to the upside potential of the market in precious metals at reduced risk. To this end, get three sub-strategies are used: - Hedges in place through the purchase of put options - Yield increases due to the sale of covered call options - Tactical changes in the asset allocation between asset classes Barmittelund precious metals
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.06 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 153.62 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 161.68 USD 30.10.2024
Min 52 settimani * 115.84 USD 12.12.2023
NAV * 155.06 USD 21.11.2024
Issue Price * 155.34 USD 21.11.2024
Redemption Price * 154.98 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 509'136'769
Attivo della classe *** 11'393'364
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.66% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +34.52% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.64% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +6.52% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +9.54% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +32.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +51.47% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +44.45% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +76.61% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold Bars 1kg/999.9 93.70%
Miscellaneous 5.79%
Gold Usd Oz 0.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)