Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A

Stammdaten

ISIN CH0142702932
Valorennummer 14270293
Bloomberg Global ID BBG000RDDWX0
Fondsname Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Gol-des, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren.Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: - Physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird dabei in Barren der Standardein-heit von ca. 12.5 kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser (Good Delivery Anfor-derungen der London Bullion Market Association, nachfolgend «LBMA») gehalten. Das Fondsvermögen kann zudem in physisches Gold in Form von Barren verschie-dener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000 investiert sein, wel-che durch eine Raffinerie hergestellt worden sind, die auf der «Good Delivery List» der LBMA aufgeführt ist (abrufbar unter: http://www.lbma.org.uk). Diese Barren können nur folgendes Gewicht haben: 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g und 1 Feinunze.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.06 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 153.62 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 161.68 USD 30.10.2024
52 Wochen Tief * 115.84 USD 12.12.2023
NAV * 155.06 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 155.34 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis * 154.98 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 509'136'769
Anteilsklassevermögen *** 11'393'364
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.66% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +34.52% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.64% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +6.52% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +9.54% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +32.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +51.47% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +44.45% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +76.61% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Gold Bars 1kg/999.9 93.70%
Miscellaneous 5.79%
Gold Usd Oz 0.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)