Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A

Stammdaten

ISIN CH0142702932
Valorennummer 14270293
Bloomberg Global ID BBG000RDDWX0
Fondsname Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Gol-des, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren.Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: - Physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird dabei in Barren der Standardein-heit von ca. 12.5 kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser (Good Delivery Anfor-derungen der London Bullion Market Association, nachfolgend «LBMA») gehalten. Das Fondsvermögen kann zudem in physisches Gold in Form von Barren verschie-dener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000 investiert sein, wel-che durch eine Raffinerie hergestellt worden sind, die auf der «Good Delivery List» der LBMA aufgeführt ist (abrufbar unter: http://www.lbma.org.uk). Diese Barren können nur folgendes Gewicht haben: 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g und 1 Feinunze.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 192.07 USD 10.07.2025
Vorheriger Preis * 191.37 USD 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 199.26 USD 13.06.2025
52 Wochen Tief * 137.74 USD 25.07.2024
NAV * 192.07 USD 10.07.2025
Ausgabepreis * 192.41 USD 10.07.2025
Rücknahmepreis * 191.97 USD 10.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 579'081'469
Anteilsklassevermögen *** 11'393'364
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.64% 30.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.56% 30.12.2024
10.07.2025
1 Monat -0.78% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +5.21% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +22.94% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +38.25% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +70.39% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +87.32% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +78.58% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Gold Bars 1kg/999.9 95.66%
Miscellaneous 4.20%
Gold 100 Oz /202506 0.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)