ISIN | CH0142702932 |
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Valorennummer | 14270293 |
Bloomberg Global ID | BBG000RDDWX0 |
Fondsname | Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Gol-des, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren.Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: - Physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird dabei in Barren der Standardein-heit von ca. 12.5 kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser (Good Delivery Anfor-derungen der London Bullion Market Association, nachfolgend «LBMA») gehalten. Das Fondsvermögen kann zudem in physisches Gold in Form von Barren verschie-dener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000 investiert sein, wel-che durch eine Raffinerie hergestellt worden sind, die auf der «Good Delivery List» der LBMA aufgeführt ist (abrufbar unter: http://www.lbma.org.uk). Diese Barren können nur folgendes Gewicht haben: 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g und 1 Feinunze. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 156.65 USD | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 154.81 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 161.68 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 113.03 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 156.65 USD | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 156.93 USD | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 156.57 USD | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 509'136'769 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'393'364 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +28.97% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +33.71% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +1.88% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +12.00% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +15.78% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +36.52% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +58.58% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +45.36% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +78.73% |
08.11.2019 - 07.11.2024
08.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Physisches Green Gold | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2021 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |