Global Natural Resources Equity Fund A

Dati di base

ISIN LU0272423673
Numero di valore 2833304
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Natural Resources Equity Fund A
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Natural Resources
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.48 USD 25.09.2025
Prezzo precedente * 11.62 USD 24.09.2025
Max 52 settimani * 11.62 USD 24.09.2025
Min 52 settimani * 8.83 USD 09.04.2025
NAV * 11.48 USD 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'144'216
Attivo della classe *** 10'530'043
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.44% 31.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) -0.65% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +2.59% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +8.92% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +6.79% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +7.39% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +14.34% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +37.49% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +85.16% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chevron Corp 4.77%
Shell 4.68%
Exxon Mobil Corp 4.13%
ConocoPhillips 3.60%
Linde PLC 2.97%
TotalEnergies SE 2.72%
Williams Companies Inc 2.51%
Enbridge Inc 2.35%
Marathon Petroleum Corp 2.00%
Valero Energy Corp 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)