ISIN | LU0272423673 |
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No. de valeur | 2833304 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Natural Resources Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Natural Resources |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.46 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 10.38 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.20 USD | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 8.83 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 10.46 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'279'921 | |
Actifs de la classe *** | 9'576'892 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.36% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.69% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +5.55% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +3.46% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -2.97% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | -0.76% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +13.08% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +0.48% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +54.05% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 4.63% | |
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Exxon Mobil Corp | 4.52% | |
ConocoPhillips | 3.58% | |
Chevron Corp | 3.54% | |
Williams Companies Inc | 3.26% | |
Linde PLC | 3.13% | |
TotalEnergies SE | 2.93% | |
Enbridge Inc | 2.53% | |
EOG Resources Inc | 2.40% | |
Marathon Petroleum Corp | 2.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |