UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0033047561
Numero di valore 3304756
Bloomberg Global ID UBSEJA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Pacific ex Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Pacific ex Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 967.36 CHF 04.04.2025
Prezzo precedente * 1'023.71 CHF 03.04.2025
Max 52 settimani * 1'124.80 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 924.49 CHF 05.08.2024
NAV * 967.36 CHF 04.04.2025
Issue Price * 967.36 CHF 04.04.2025
Redemption Price * 967.36 CHF 04.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'311'203
Attivo della classe *** 8'281'082
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.99% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -9.61% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -9.99% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -11.38% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno -3.58% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni -2.57% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni -11.10% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +31.20% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.88%
BHP Group Ltd 6.71%
AIA Group Ltd 4.50%
CSL Ltd 4.28%
Westpac Banking Corp 3.70%
DBS Group Holdings Ltd 3.70%
National Australia Bank Ltd 3.68%
ANZ Group Holdings Ltd 3.01%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.95%
Wesfarmers Ltd 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)