UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive I-A1

Détails

ISIN CH0033047561
No. de valeur 3304756
Bloomberg Global ID UBSEJA1 SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive I-A1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit uniquement dans les titres des grandes sociétés des marchés bien établis qui sont inclus dans l’indice MSCI Pacific ex Japan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'081.99 CHF 08.10.2024
Prix précédent * 1'103.71 CHF 07.10.2024
Max 52 semaines * 1'107.58 CHF 02.10.2024
Min 52 semaines * 876.17 CHF 23.10.2023
NAV * 1'081.99 CHF 08.10.2024
Issue Price * 1'081.99 CHF 08.10.2024
Redemption Price * 1'081.99 CHF 08.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 228'219'419
Actifs de la classe *** 7'656'859
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.00% 29.12.2023
08.10.2024
1 mois +6.85% 09.09.2024
08.10.2024
3 mois +4.78% 08.07.2024
08.10.2024
6 mois +7.00% 08.04.2024
08.10.2024
1 an +18.56% 09.10.2023
08.10.2024
2 ans +16.09% 10.10.2022
08.10.2024
3 ans +1.37% 08.10.2021
08.10.2024
5 ans +13.88% 08.10.2019
08.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 8.31%
BHP Group Ltd 7.36%
CSL Ltd 5.28%
National Australia Bank Ltd 4.20%
AIA Group Ltd 4.17%
Westpac Banking Corp 3.85%
ANZ Group Holdings Ltd 3.25%
Wesfarmers Ltd 2.93%
DBS Group Holdings Ltd 2.92%
Macquarie Group Ltd 2.78%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)