ISIN | IE00B29K0P99 |
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Numero di valore | 3618856 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3LWH7 |
Nome del fondo | Emerging Local Bond Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Comparto Emerging Local Bond è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell’investimento. Almeno l’80% delle attività del Comparto verrà investito in Strumenti a rendimento fisso denominati nelle valute di paesi con mercati dei titoli emergenti che possono essere rappresentati da contratti a termine o strumenti derivati come opzioni, contratti future o accordi di swap. Il Comparto può investire in contratti a termine o strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta e i contratti a termine o gli strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta verranno inclusi nell’80% delle attività. Il Comparto ha la possibilità, ma non l’obbligo, di coprire la propria esposizione a valute non statunitensi. Le attività non investite in strumenti denominati in valute di paesi non statunitensi sopra descritti possono essere investite in altri tipi di Strumenti a rendimento fisso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.80 USD | 30.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.86 USD | 29.04.2025 |
Max 52 settimani * | 15.86 USD | 29.04.2025 |
Min 52 settimani * | 14.09 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 15.80 USD | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'294'194'350 | |
Attivo della classe *** | 1'865'113'391 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.44% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.63% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 mese | +3.47% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mesi | +5.12% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 mesi | +6.61% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 anno | +11.35% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 anni | +16.78% |
01.05.2023 - 30.04.2025
01.05.2023 30.04.2025 |
3 anni | +29.93% |
02.05.2022 - 30.04.2025
02.05.2022 30.04.2025 |
5 anni | +30.47% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 16.18% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 6.10% | |
3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25 | 4.92% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 4.56% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 3.38% | |
Option on CNH Industrial NV | 3.19% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 2.41% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 2.18% | |
Mexico (United Mexican States) 4% | 2.12% | |
Poland (Republic of) 4.75% | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.89% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.89% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |