ISIN | IE00B29K0P99 |
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Valorennummer | 3618856 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3LWH7 |
Fondsname | Emerging Local Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.50 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.30 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.61 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.04 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 15.50 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'294'194'350 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'865'113'391 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.38% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.35% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +2.24% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +6.24% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.37% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +7.04% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +15.67% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +18.96% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +37.41% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 16.18% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 6.10% | |
3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25 | 4.92% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 4.56% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 3.38% | |
Option on CNH Industrial NV | 3.19% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 2.41% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 2.18% | |
Mexico (United Mexican States) 4% | 2.12% | |
Poland (Republic of) 4.75% | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.89% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |