ISIN | IE00B29K0P99 |
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Valorennummer | 3618856 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3LWH7 |
Fondsname | Emerging Local Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.76 USD | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 14.89 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15.61 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.62 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 14.76 USD | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'279'659'869 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'924'118'868 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.82% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.94% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -2.64% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | -0.34% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +1.93% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +8.37% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +21.38% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +8.13% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +7.58% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 17.08% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.15% | |
South Africa (Republic of) 8% | 3.46% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 3.03% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 7% | 2.71% | |
Mexico (United Mexican States) 3% | 2.06% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 2.04% | |
Poland (Republic of) 6% | 1.84% | |
CCS USD R PHP 5.265/US SOFR BOA | 1.64% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 1.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.89% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |