Emerging Local Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B29K0P99
Valorennummer 3618856
Bloomberg Global ID BBG000C3LWH7
Fondsname Emerging Local Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.90 USD 29.12.2025
Vorheriger Preis * 17.95 USD 24.12.2025
52 Wochen Hoch * 17.95 USD 24.12.2025
52 Wochen Tief * 14.46 USD 13.01.2025
NAV * 17.90 USD 29.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'772'268'945
Anteilsklassevermögen *** 3'090'400'158
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.86% 31.12.2024
29.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.83% 31.12.2024
29.12.2025
1 Monat +1.53% 01.12.2025
29.12.2025
3 Monate +4.25% 29.09.2025
29.12.2025
6 Monate +8.03% 30.06.2025
29.12.2025
1 Jahr +22.77% 30.12.2024
29.12.2025
2 Jahre +22.27% 29.12.2023
29.12.2025
3 Jahre +41.73% 29.12.2022
29.12.2025
5 Jahre +22.18% 29.12.2020
29.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 7.57%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 4.17%
Philippines (Republic Of) 6.25% 4.11%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 2.82%
Poland (Republic of) 4.5% 2.63%
TRS R SOFRRATE+65/IN0020230051 SCX 2.28%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.16%
Indonesia (Republic of) 6.75% 1.96%
Peru (Republic Of) 6.15% 1.95%
Colombia (Republic Of) 6% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.89%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.89%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)