Emerging Local Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B29K0P99
Valorennummer 3618856
Bloomberg Global ID BBG000C3LWH7
Fondsname Emerging Local Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.76 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 14.89 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 15.61 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 13.62 USD 13.11.2023
NAV * 14.76 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'279'659'869
Anteilsklassevermögen *** 1'924'118'868
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.82% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.94% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -2.64% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate -0.34% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +1.93% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +8.37% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +21.38% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +8.13% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +7.58% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 17.08%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 8.15%
South Africa (Republic of) 8% 3.46%
South Africa (Republic of) 10.5% 3.03%
Asian Infrastructure Investment Bank 7% 2.71%
Mexico (United Mexican States) 3% 2.06%
Malaysia (Government Of) 2.632% 2.04%
Poland (Republic of) 6% 1.84%
CCS USD R PHP 5.265/US SOFR BOA 1.64%
South Africa (Republic of) 8.5% 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.89%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)