ISIN | IE00B29K0P99 |
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Valorennummer | 3618856 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3LWH7 |
Fondsname | Emerging Local Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.15 USD | 13.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.14 USD | 10.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.33 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.46 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 17.15 USD | 13.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'256'262'892 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'815'095'213 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.71% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.90% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
1 Monat | -0.46% |
15.09.2025 - 13.10.2025
15.09.2025 13.10.2025 |
3 Monate | +3.38% |
14.07.2025 - 13.10.2025
14.07.2025 13.10.2025 |
6 Monate | +11.44% |
14.04.2025 - 13.10.2025
14.04.2025 13.10.2025 |
1 Jahr | +13.20% |
14.10.2024 - 13.10.2025
14.10.2024 13.10.2025 |
2 Jahre | +30.02% |
13.10.2023 - 13.10.2025
13.10.2023 13.10.2025 |
3 Jahre | +51.10% |
13.10.2022 - 13.10.2025
13.10.2022 13.10.2025 |
5 Jahre | +27.51% |
13.10.2020 - 13.10.2025
13.10.2020 13.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 6.81% | |
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Indonesia (Republic of) 6.75% | 4.67% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 4.57% | |
Poland (Republic of) 5.75% | 3.61% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.39% | |
TRS R SOFRRATE+55/IN0020230051 SCX | 2.85% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.59% | |
Colombia (Republic Of) 13.25% | 2.44% | |
South Africa (Republic of) 8% | 2.23% | |
Deutsche Bank AG 8.01% | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.89% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.89% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |