Emerging Local Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B29K0P99
Valorennummer 3618856
Bloomberg Global ID BBG000C3LWH7
Fondsname Emerging Local Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.21 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 16.17 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 16.21 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 14.09 USD 17.06.2024
NAV * 16.21 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'946'311'549
Anteilsklassevermögen *** 2'123'152'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.26% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.32% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.82% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +5.67% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +9.38% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +13.12% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +19.54% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +29.89% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +21.79% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 25 14.06%
5 Year Treasury Note Future June 25 7.42%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 7.17%
Philippines (Republic Of) 6.25% 4.63%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 4.41%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 3.78%
Euro Bund Future June 25 2.74%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75% 2.59%
Malaysia (Government Of) 3.582% 2.30%
Colombia (Republic Of) 6% 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.89%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)