| ISIN | IE00B29K0P99 |
|---|---|
| Valorennummer | 3618856 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C3LWH7 |
| Fondsname | Emerging Local Bond Fund Inst acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 17.90 USD | 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 17.95 USD | 24.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 17.95 USD | 24.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 14.46 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 17.90 USD | 29.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 5'772'268'945 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'090'400'158 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +22.86% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.83% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
| 1 Monat | +1.53% |
01.12.2025 - 29.12.2025
01.12.2025 29.12.2025 |
| 3 Monate | +4.25% |
29.09.2025 - 29.12.2025
29.09.2025 29.12.2025 |
| 6 Monate | +8.03% |
30.06.2025 - 29.12.2025
30.06.2025 29.12.2025 |
| 1 Jahr | +22.77% |
30.12.2024 - 29.12.2025
30.12.2024 29.12.2025 |
| 2 Jahre | +22.27% |
29.12.2023 - 29.12.2025
29.12.2023 29.12.2025 |
| 3 Jahre | +41.73% |
29.12.2022 - 29.12.2025
29.12.2022 29.12.2025 |
| 5 Jahre | +22.18% |
29.12.2020 - 29.12.2025
29.12.2020 29.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 7.57% | |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 4.17% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 4.11% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.82% | |
| Poland (Republic of) 4.5% | 2.63% | |
| TRS R SOFRRATE+65/IN0020230051 SCX | 2.28% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 2.16% | |
| Indonesia (Republic of) 6.75% | 1.96% | |
| Peru (Republic Of) 6.15% | 1.95% | |
| Colombia (Republic Of) 6% | 1.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.89% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.89% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |