ISIN | LU0293416649 |
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Numero di valore | 3011491 |
Bloomberg Global ID | BBG000VL0JM2 |
Nome del fondo | LO Funds - Emerging Responsible Equity Enhanced (USD) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.24 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.25 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 5.62 USD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 3.83 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 5.24 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'320'250 | |
Attivo della classe *** | 916'122 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.58% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.31% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +2.17% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +16.68% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -2.26% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +32.76% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +14.73% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -6.20% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -8.29% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.79% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.71% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.20% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.94% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.61% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.47% | |
Trip.com Group Ltd | 3.25% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.71% | |
Meituan Class B | 2.65% | |
Futu Holdings Ltd ADR | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.62% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |