| ISIN | LU0293416649 |
|---|---|
| Numero di valore | 3011491 |
| Bloomberg Global ID | BBG000VL0JM2 |
| Nome del fondo | LO Funds - Emerging Responsible Equity Enhanced (USD) NA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 6.51 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 6.50 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 6.57 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 4.33 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 6.51 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 47'804'183 | |
| Attivo della classe *** | 1'102'142 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.60% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.64% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +5.68% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +6.03% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +21.11% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +47.36% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +72.65% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +32.29% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -22.67% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCI Taiwan Net Total Return Future Dec 25 | 9.59% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.53% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.95% | |
| MSCI Saudi Arabia Index Future Dec 25 | 4.48% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.34% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.22% | |
| SK Hynix Inc | 2.00% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.20% | |
| Reliance Industries Ltd | 0.98% | |
| Xiaomi Corp Class B | 0.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.38% |
| Ongoing Charges *** | 0.61% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |