LO Funds - Emerging Responsible Equity Enhanced (USD) NA

Dati di base

ISIN LU0293416649
Numero di valore 3011491
Bloomberg Global ID BBG000VL0JM2
Nome del fondo LO Funds - Emerging Responsible Equity Enhanced (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.24 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 5.25 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 5.62 USD 18.03.2025
Min 52 settimani * 3.83 USD 19.04.2024
NAV * 5.24 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'320'250
Attivo della classe *** 916'122
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.58% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +11.31% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +2.17% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +16.68% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -2.26% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +32.76% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +14.73% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -6.20% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni -8.29% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.79%
Tencent Holdings Ltd 9.71%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.20%
Xiaomi Corp Class B 3.94%
BYD Co Ltd Class H 3.61%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.47%
Trip.com Group Ltd 3.25%
PDD Holdings Inc ADR 2.71%
Meituan Class B 2.65%
Futu Holdings Ltd ADR 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)