| ISIN | LU0293416649 |
|---|---|
| No. de valeur | 3011491 |
| Bloomberg Global ID | BBG000VL0JM2 |
| Nom de fond | LO Funds - Emerging Responsible Equity Enhanced (USD) NA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de son portefeuille, en actions émises par des sociétés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique dans les pays des marchés émergents tels que recensés dans le MSCI Emerging Market Index. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de son portefeuille dans des actions émises par d’autres sociétés. Il pourra en outre investir jusqu’à 10% de son portefeuille en obligations convertibles en actions. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 6.26 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 6.18 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 6.26 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 4.33 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 6.26 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 50'157'126 | |
| Actifs de la classe *** | 1'053'595 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +36.86% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +19.85% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +4.68% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +9.38% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +24.61% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +29.67% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +60.69% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +72.42% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | -14.91% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fpo Sep25 Future | 8.09% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.98% | |
| Hsy Sep25 Future | 6.07% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.37% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.78% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.56% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.37% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.35% | |
| SK Hynix Inc | 1.28% | |
| ICICI Bank Ltd | 1.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.38% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |