SC Modus Classic Defender Fund A (USD)

Dati di base

ISIN IE00B0DBTM45
Numero di valore 2240137
Bloomberg Global ID BBG000N691R9
Nome del fondo SC Modus Classic Defender Fund A (USD)
Offerente del fondo Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 226 52 52
E-Mail: info@swisscap.com
Web: www.swisscap.com
Offerente del fondo Swiss Capital Alternative Investments AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Capital Alternative Investments AG
Zürich
Telefono: +41 44 226 52 52
Distributore(i) Swiss Capital Alternative Investments AG
Zürich
Telefono: +41 44 226 52 52
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve attractive riskadjustedreturns over the medium-term with a low volatility in monthly returns by investing in a diversified portfolio of Hedge Funds. The aim of the Portfolio is to generate consistent net returns that are moderately correlated to the traditional equity and fixed income markets. Besides capital preservation, the Fund also aims to generate a relatively higher return than traditional bond investments. Due to the relative value nature of its underlying strategies, it has a low correlation to interest rate movements, and therefore diversifies the risk of traditional bond investments. The stated target returns and risk objectives are positioned for an investment cycle of 3 to 5 years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.30 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 128.84 USD 31.08.2024
Max 52 settimani * 129.30 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 124.48 USD 30.11.2023
NAV * 129.30 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'100'000
Attivo della classe *** 15'300'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.46% 31.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.97% 31.12.2023
30.09.2024
1 mese +0.36% 31.08.2024
30.09.2024
3 mesi +1.16% 30.06.2024
30.09.2024
6 mesi +2.34% 31.03.2024
30.09.2024
1 anno +4.59% 30.09.2023
30.09.2024
2 anni +8.60% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +8.56% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +8.60% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2006

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)