ISIN | IE00B0DBTM45 |
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Valorennummer | 2240137 |
Bloomberg Global ID | BBG000N691R9 |
Fondsname | SC Modus Classic Defender Fund A (USD) |
Fondsanbieter |
Swiss Capital Alternative Investments AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 226 52 52 E-Mail: info@swisscap.com Web: www.swisscap.com |
Fondsanbieter | Swiss Capital Alternative Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich Telefon: +41 44 226 52 52 |
Distributor(en) |
Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich Telefon: +41 44 226 52 52 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des SC Low Volatility Fund ist die Erzielung von attraktiven mittelfristigen risikobereinigten Renditen mit geringer Volatilität der monatlichen Renditen. Das Ziel des Segments ist die Generierung konsistenter Nettorenditen, die eine moderate Korrelation zu den traditionellen Aktien- und Obligationenmärkten aufweisen. Der Fonds investiert in verschiedene Zielfonds, die hauptsächlich Relative Value und Event-Driven Strategien anwenden, sowie Fixed Income, Convertible Arbitrage, Merger Arbitrage, Statistical Arbitrage, Equity Market Neutral Distressed Investing und Event-Driven. Directional-Strategien können ebenfalls zur Anwendung kommen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.30 USD | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 128.84 USD | 31.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 129.30 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 124.48 USD | 30.11.2023 |
NAV * | 129.30 USD | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'100'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'300'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.46% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.97% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
1 Monat | +0.36% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +1.16% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +2.34% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +4.59% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +8.60% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | +8.56% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | +8.60% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2006 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |