European Equity Fund Q

Dati di base

ISIN LU0983346296
Numero di valore 22641425
Bloomberg Global ID
Nome del fondo European Equity Fund Q
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche in Europa. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.27 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 20.04 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 21.15 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 17.27 EUR 06.11.2023
NAV * 20.27 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'109'379
Attivo della classe *** 4'881'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.16% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.96% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -1.65% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +5.08% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +0.60% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +17.37% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +25.74% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +2.74% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +35.59% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS ADR 4.92%
ASML Holding NV 4.32%
SAP SE 4.03%
ASTRAZENECA STOCK 3.42%
Unilever CI 2.83%
TotalEnergies SE 2.67%
Siemens AG 2.65%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.59%
Deutsche Telekom 2.59%
Allianz SE 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)