ISIN | LU0983346296 |
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No. de valeur | 22641425 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | European Equity Fund Q |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.53 EUR | 30.01.2025 |
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Prix précédent * | 21.43 EUR | 29.01.2025 |
Max 52 semaines * | 21.53 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 19.00 EUR | 02.02.2024 |
NAV * | 21.53 EUR | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'692'174 | |
Actifs de la classe *** | 4'764'535 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.54% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.09% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 mois | +6.43% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mois | +5.80% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mois | +5.23% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 an | +13.38% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 ans | +22.75% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 ans | +17.52% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 ans | +39.08% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.30% | |
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ASML Holding NV | 3.89% | |
Novo Nordisk AS ADR | 3.72% | |
ASTRAZENECA STOCK | 3.35% | |
Siemens AG | 3.30% | |
Unilever CI | 2.90% | |
TotalEnergies SE | 2.82% | |
Allianz SE | 2.59% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.58% | |
Deutsche Telekom | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |