UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0184182670
Numero di valore 18418267
Bloomberg Global ID UBGCBXI SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Corporate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund invests primarily in global corporate bonds.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark gross of fees.|The fund is suited to investors who want to invest in a broadly diversified international corporate bond portfolio of investment-grade quality without being subject to exchange-rate fluctuations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 961.32 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 960.00 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 970.52 CHF 28.10.2025
Min 52 settimani * 924.80 CHF 14.01.2025
NAV * 961.32 CHF 07.01.2026
Issue Price * 961.32 CHF 07.01.2026
Redemption Price * 961.32 CHF 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'153'206'626
Attivo della classe *** 1'949'678'005
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.26% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi -0.16% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +1.40% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +3.31% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +2.97% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +4.34% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni -13.96% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) Select Money Market USD I-B 0.30%
NTT Finance Corp 0.38% 0.18%
UnitedHealth Group Inc. 5.5% 0.17%
Bank of America Corp. 5.162% 0.16%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.049% 0.16%
Wells Fargo & Co. 4.97% 0.15%
Verizon Communications Inc. 2.1% 0.14%
JPMorgan Chase & Co. 5.04% 0.14%
Nationwide Building Society 4% 0.13%
Barclays PLC 8.407% 0.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)