| ISIN | CH0184182670 |
|---|---|
| No. de valeur | 18418267 |
| Bloomberg Global ID | UBGCBXI SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Bond Corporate LT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This fund invests primarily in global corporate bonds.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark gross of fees.|The fund is suited to investors who want to invest in a broadly diversified international corporate bond portfolio of investment-grade quality without being subject to exchange-rate fluctuations. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 967.24 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 970.52 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 970.52 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 924.80 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 967.24 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 967.24 CHF | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 967.24 CHF | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'099'605'436 | |
| Actifs de la classe *** | 1'895'391'378 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.24% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.54% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +1.64% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +2.41% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +2.37% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +10.29% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +9.89% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | -12.31% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 0.30% | |
|---|---|---|
| NTT Finance Corp 0.38% | 0.19% | |
| UnitedHealth Group Inc. 5.5% | 0.17% | |
| Bank of America Corp. 5.162% | 0.16% | |
| Wells Fargo & Co. 4.97% | 0.16% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.049% | 0.16% | |
| Verizon Communications Inc. 2.1% | 0.14% | |
| Barclays PLC 8.407% | 0.14% | |
| Nationwide Building Society 4% | 0.14% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.04% | 0.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |