ISIN | LU0303496870 |
---|---|
Numero di valore | 3129164 |
Bloomberg Global ID | BBG000RM68N2 |
Nome del fondo | Pictet-Global Bonds -Z EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l’obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 172.91 EUR | 15.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 172.47 EUR | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 174.13 EUR | 11.09.2024 |
Min 52 settimani * | 160.54 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 172.91 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'288'784 | |
Attivo della classe *** | 5'490'982 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.74% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.71% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | +0.34% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +1.11% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +3.78% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +7.79% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +0.70% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -14.45% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | -12.08% |
14.06.2021 - 15.11.2024
14.06.2021 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.5284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.11.2024 |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 8.45% | |
---|---|---|
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 7.57% | |
Finland (Republic Of) 0.5% | 5.13% | |
Ireland (Republic Of) 0.2% | 4.67% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.37% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 4.24% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 3.42% | |
SFIL SA 0.25% | 3.22% | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | 2.99% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.073% |
---|---|
Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |