Pictet-Global Bonds -Z EUR

Stammdaten

ISIN LU0303496870
Valorennummer 3129164
Bloomberg Global ID BBG000RM68N2
Fondsname Pictet-Global Bonds -Z EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.70 EUR 08.01.2025
Vorheriger Preis * 173.25 EUR 07.01.2025
52 Wochen Hoch * 176.63 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 164.12 EUR 29.05.2024
NAV * 173.70 EUR 08.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'655'947
Anteilsklassevermögen *** 8'727
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.48% 31.12.2024
08.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.41% 31.12.2024
08.01.2025
1 Monat -1.10% 09.12.2024
08.01.2025
3 Monate +1.27% 08.10.2024
08.01.2025
6 Monate +4.26% 08.07.2024
08.01.2025
1 Jahr +3.76% 08.01.2024
08.01.2025
2 Jahre +1.37% 09.01.2023
08.01.2025
3 Jahre -12.84% 10.01.2022
08.01.2025
5 Jahre -11.68% 14.06.2021
08.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 15.5284
ADDI Date 08.01.2025

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Mar 25 7.54%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 6.29%
Finland (Republic Of) 0.5% 5.19%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 5.16%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 5.07%
Ireland (Republic Of) 0.2% 4.72%
Euro Bobl Future Dec 24 4.19%
SFIL SA 0.25% 3.26%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 3.01%
Japan (Government Of) 0.005% 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.07%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1045.3% Government29.4% Cash & Equivalents18.9% Derivative6.4% Corporate

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)