Pictet-Global Bonds -I EUR

Dati di base

ISIN LU0303494743
Numero di valore 3129150
Bloomberg Global ID BBG000RLZP36
Nome del fondo Pictet-Global Bonds -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l’obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.89 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 156.68 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 165.34 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 152.66 EUR 14.07.2025
NAV * 154.89 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'812'782
Attivo della classe *** 5'245'985
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.18% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.46% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.42% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -1.49% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +0.77% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno -4.39% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni -0.62% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni -4.24% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni -19.55% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 14.2276
ADDI Date 20.01.2026

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future Mar 26 12.97%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 8.40%
10 Year Treasury Note Future Mar 26 7.48%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 6.02%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 5.88%
China (People's Republic Of) 2.76% 3.66%
China (People's Republic Of) 2.37% 3.42%
2 Year Treasury Note Future Mar 26 3.39%
China (People's Republic Of) 2.69% 3.17%
Japan (Government Of) 0.8% 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.56%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)