| ISIN | LU0303494743 |
|---|---|
| Numero di valore | 3129150 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RLZP36 |
| Nome del fondo | Pictet-Global Bonds -I EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l’obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 158.03 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 157.60 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 165.34 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 152.66 EUR | 14.07.2025 |
| NAV * | 158.03 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 46'598'658 | |
| Attivo della classe *** | 5'392'295 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.62% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.56% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +1.95% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +1.35% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +0.82% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | -0.12% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +5.60% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | -2.34% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | -19.29% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 14.2276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 17.58% | |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 9.64% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.93% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 6.06% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 5.91% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 4.69% | |
| SFIL SA 0.25% | 3.59% | |
| China (People's Republic Of) 2.76% | 3.23% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 3.12% | |
| China (People's Republic Of) 2.37% | 2.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.56% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |