Pictet-Global Bonds -I EUR

Détails

ISIN LU0303494743
No. de valeur 3129150
Bloomberg Global ID BBG000RLZP36
Nom de fond Pictet-Global Bonds -I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations émises par des gouvernements nationaux ou locaux ou garantis par ceux-ci, ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Ces investissements pourront être faits dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 160.86 EUR 15.11.2024
Prix précédent * 160.46 EUR 14.11.2024
Max 52 semaines * 162.13 EUR 11.09.2024
Min 52 semaines * 150.05 EUR 24.11.2023
NAV * 160.86 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'288'784
Actifs de la classe *** 7'323'660
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.31% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.28% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois +0.29% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois +0.99% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois +3.53% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +7.28% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans -0.26% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -15.67% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans -15.35% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 14.2276
ADDI Date 15.11.2024

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 8.45%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 7.57%
Finland (Republic Of) 0.5% 5.13%
Ireland (Republic Of) 0.2% 4.67%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 4.37%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 4.24%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 3.42%
SFIL SA 0.25% 3.22%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 2.99%
Japan (Government Of) 0.005% 2.82%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.555%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)