UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0028924543
Numero di valore 2892454
Bloomberg Global ID UBSEBPA SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund primarily invests in EUR-denominated bonds issued by prime borrowers.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of EUR bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'110.69 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'111.83 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'120.61 EUR 21.10.2025
Min 52 settimani * 1'077.16 EUR 06.03.2025
NAV * 1'110.69 EUR 08.01.2026
Issue Price * 1'110.69 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 1'110.69 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 574'341'133
Attivo della classe *** 1'450'223
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.16% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.13% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.59% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.15% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.53% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.65% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +3.15% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +6.72% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -14.25% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 76.46
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 2.5% 0.87%
France (Republic Of) 1.5% 0.84%
France (Republic Of) 0.75% 0.83%
France (Republic Of) 2.75% 0.83%
France (Republic Of) 2.75% 0.82%
Italy (Republic Of) 5% 0.80%
France (Republic Of) 0.5% 0.77%
France (Republic Of) 0% 0.77%
France (Republic Of) 0.75% 0.77%
Spain (Kingdom of) 1.85% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)