| ISIN | CH0028924543 |
|---|---|
| Numero di valore | 2892454 |
| Bloomberg Global ID | UBSEBPA SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Government LT EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund primarily invests in EUR-denominated bonds issued by prime borrowers.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of EUR bonds. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'110.69 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'111.83 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'120.61 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'077.16 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 1'110.69 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 1'110.69 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'110.69 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 574'341'133 | |
| Attivo della classe *** | 1'450'223 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.16% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.59% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.15% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.53% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +1.65% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +3.15% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +6.72% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -14.25% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 76.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 2.5% | 0.87% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.5% | 0.84% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.83% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.83% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.82% | |
| Italy (Republic Of) 5% | 0.80% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 0.77% | |
| France (Republic Of) 0% | 0.77% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.77% | |
| Spain (Kingdom of) 1.85% | 0.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |