| ISIN | CH0028924543 |
|---|---|
| Valorennummer | 2892454 |
| Bloomberg Global ID | UBSEBPA SW |
| Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government LT EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Euro lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'110.69 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'111.83 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'120.61 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'077.16 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 1'110.69 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 1'110.69 EUR | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 1'110.69 EUR | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 574'341'133 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'450'223 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.16% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.59% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.15% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +0.53% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.65% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +3.15% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +6.72% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -14.25% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 76.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 2.5% | 0.87% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.5% | 0.84% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.83% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.83% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.82% | |
| Italy (Republic Of) 5% | 0.80% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 0.77% | |
| France (Republic Of) 0% | 0.77% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.77% | |
| Spain (Kingdom of) 1.85% | 0.72% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |