| ISIN | LU0273643493 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Redwheel Global Convertibles Fund B EUR |
| Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Offerente del fondo | Redwheel |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo si prefigge di generare rendimenti investend o in obbligazioni convertibili emesse in tutto il mondo. Almeno due terzi delle attività non liquide del fond o saranno investiti in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo. Il fondo è di tipo long-only e si prefigge di offrir e agli investitori un’esposizione bilanciata alle caratteristiche migliori della classe di attività delle obbligazioni. Non investirà in obbligazioni convertibili aventi rating inferiore a B/B3 secondo le agenzie di valutazione del credito ricono sciute. Inoltre, può investire in organismi d’investimento colle ttivo (inclusi altri comparti di RWC Funds). Parametro di riferimento Questo fondo non è gestito in rapporto a un indice di riferimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'962.27 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'959.35 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'981.87 EUR | 06.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'687.78 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'962.27 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 200'805'209 | |
| Attivo della classe *** | 90'634'130 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.57% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.70% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.56% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.65% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +11.81% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +13.37% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +27.50% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +27.43% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +7.10% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts ZM USD Acc | 7.20% | |
|---|---|---|
| Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR | 2.68% | |
| Gamestop Corp | 2.24% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.03% | |
| Strategy Inc. | 1.90% | |
| Rivian Automotive Inc 4.625% | 1.80% | |
| Expedia Group Inc | 1.63% | |
| Southern Co. 4.5% | 1.59% | |
| Akamai Technologies, Inc. 0.25% | 1.55% | |
| DoorDash Inc | 1.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.06% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.06% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |