Redwheel Global Convertibles Fund B EUR

Stammdaten

ISIN LU0273643493
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Convertibles Fund B EUR
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'771.09 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 1'783.55 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'839.34 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1'611.58 EUR 19.04.2024
NAV * 1'771.09 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 289'473'624
Anteilsklassevermögen *** 107'401'427
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.70% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.50% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.93% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.70% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +2.52% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +6.76% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +10.30% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -1.73% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +20.29% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 6.56%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.71%
American Water Capital Corp 3.625% 3.17%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 3.02%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.52%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.44%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.39%
PG&E Corporation 4.25% 2.15%
Snowflake Inc 1.84%
NCL Corporation Ltd. 2.5% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)